ミューチュアルファンド （現在最後の年次報告書） を実行する費やされている資産の割合。これにはマネジメント及びアドバイザリー費用、間接費用、12b 1 （流通・広告） 手数料などの費用が含まれます。事業費率この資金で、ステートメントの追加情報 (サイ) によって SEC に資産の割合として示されますが、ポートフォリオの取引仲介コストは含まれません。サイはリクエストに応じて株主に利用可能です。経費比率もサイも通常の債券と外国株式で発生したスプレッドの取引コストが含まれます。これら 2 つのコストは、基金の報告された費用を大幅に追加できます。事業費率は多くの場合、営業費用の比率 （OER を） と呼ばれます。