Οι λεπτομερείς πληροφορίες του υπολοίπου στο γενικό φύλλο ταμείου. Το σύνολο όλων των εισπράξεων λογαριασμών που περιλαμβάνονται στο βοηθητικό φύλλο ταμείου των εισπράξεων στο υπόλοιπο στον λογαριασμό εισπράξεων υπολοίπου γενικών λογαριασμών.